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景顺长城泰和回报混合C(001507)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-27 1.2900 1.3490
2 2025-05-26 1.2970 1.3560
3 2025-05-23 1.3040 1.3630
4 2025-05-22 1.3140 1.3730
5 2025-05-21 1.3140 1.3730
6 2025-05-20 1.3080 1.3670
7 2025-05-19 1.3020 1.3610
8 2025-05-16 1.3050 1.3640
9 2025-05-15 1.3110 1.3700
10 2025-05-14 1.3220 1.3810
11 2025-05-13 1.3060 1.3650
12 2025-05-12 1.3040 1.3630
13 2025-05-09 1.2910 1.3500
14 2025-05-08 1.2930 1.3520
15 2025-05-07 1.2860 1.3450
16 2025-05-06 1.2790 1.3380
17 2025-04-30 1.2670 1.3260
18 2025-04-29 1.2680 1.3270
19 2025-04-28 1.2700 1.3290
20 2025-04-25 1.2720 1.3310
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