基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安康混合(004517) |
净值：
1.0989
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日增长率：
0.22%
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累计净值：1.4169 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.74% | 2209/7433 |
| 最近一月 | -0.99% | 1954/7433 |
| 最近三月 | 0.96% | 3518/7433 |
| 最近六月 | -0.69% | 2137/7433 |
| 最近一年 | 1.53% | 1538/7433 |
| 今年以来 | 0.83% | 4511/7433 |
| 成立以来 | 45.17% | 1986/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 31052.22 | 15.27 |
| 金融业 | 3409.75 | 1.68 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1624.60 | 0.80 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1548.23 | 0.76 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1292.20 | 0.64 | 其他 | 164347.16 | 80.85 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 39343.59 | 15.52 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 210931.42 | 83.23 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1785.63 | 0.70 |
| 其他各项资产 | 1360.25 | 0.54 |
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