基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安福混合A(005059) |
净值：
1.1212
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日增长率：
0.17%
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累计净值：1.3542 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.71% | 2139/7433 |
| 最近一月 | -1.09% | 2069/7433 |
| 最近三月 | 1.03% | 3420/7433 |
| 最近六月 | 0.46% | 1528/7433 |
| 最近一年 | 2.51% | 1162/7433 |
| 今年以来 | 0.83% | 4524/7433 |
| 成立以来 | 36.49% | 2251/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4298.18 | 14.70 |
| 金融业 | 921.21 | 3.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 177.71 | 0.61 |
| 采矿业 | 161.38 | 0.55 |
| 建筑业 | 95.35 | 0.33 | 其他 | 23580.00 | 80.66 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6010.60 | 19.05 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 25101.28 | 79.55 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 433.63 | 1.37 |
| 其他各项资产 | 6.64 | 0.02 |
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