首页 - 基金 - 华润元大信息传媒科技混合A(000522) - 基金净值
华润元大信息传媒科技混合A(000522)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 3.0484 3.0484
2 2025-04-25 3.0370 3.0370
3 2025-04-24 3.0487 3.0487
4 2025-04-23 3.0826 3.0826
5 2025-04-22 3.0910 3.0910
6 2025-04-21 3.0781 3.0781
7 2025-04-18 3.0746 3.0746
8 2025-04-17 3.1173 3.1173
9 2025-04-16 3.0905 3.0905
10 2025-04-15 3.0774 3.0774
11 2025-04-14 3.0907 3.0907
12 2025-04-11 3.0900 3.0900
13 2025-04-10 2.9477 2.9477
14 2025-04-09 2.9341 2.9341
15 2025-04-08 2.8391 2.8391
16 2025-04-07 2.8580 2.8580
17 2025-04-03 3.0223 3.0223
18 2025-04-02 3.0491 3.0491
19 2025-04-01 3.0601 3.0601
20 2025-03-31 3.0420 3.0420
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