基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
上银鑫达混A(004138) |
净值：
1.7635
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日增长率：
1.60%
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累计净值：2.0957 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.58% | 5101/7433 |
| 最近一月 | -1.57% | 2544/7433 |
| 最近三月 | 3.20% | 1377/7433 |
| 最近六月 | 6.25% | 450/7433 |
| 最近一年 | 2.12% | 1290/7433 |
| 今年以来 | 3.94% | 1824/7433 |
| 成立以来 | 103.67% | 949/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5511 | 2.30% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.5475 | 2.30% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600025 | 华能水电 | 516.84 | 2305.11 | 5.99 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600025 | 华能水电 | 405.12 | 1689.35 | 5.79 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600025 | 华能水电 | 167.56 | 970.17 | 3.10 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 600036 | 招商银行 | 81.01 | 3560.24 | 9.25 | 金融业 |
| 002372 | 伟星新材 | 78.64 | 1625.57 | 5.00 | 制造业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14401.75 | 64.81 |
| 金融业 | 2392.16 | 10.77 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 413.61 | 1.86 |
| 文化、体育和娱乐业 | 295.82 | 1.33 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 63.32 | 0.28 | 其他 | 4655.55 | 20.95 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 15019.16 | 79.68 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 2599.65 | 13.79 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1227.06 | 6.51 |
| 其他各项资产 | 3.46 | 0.02 |
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