基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
易方达瑞康灵活配置混合A(011086) |
净值：
1.0776
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0776 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6090.40 | 11.13 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1880.13 | 3.43 |
| 金融业 | 1655.83 | 3.02 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1316.75 | 2.41 |
| 房地产业 | 815.44 | 1.49 | 其他 | 42983.31 | 78.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 12979.54 | 17.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 55581.06 | 76.89 |
| 资产支持证券 | 2006.48 | 2.78 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1674.87 | 2.32 |
| 其他各项资产 | 47.99 | 0.07 |
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