基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华安兴安优选一年混合A(011738) |
净值：
1.0204
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日增长率：
0.94%
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累计净值：1.0204 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 79999.32 | 37.87 |
| 医疗保健 | 8508.78 | 4.03 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5813.49 | 2.75 |
| 金融业 | 4668.00 | 2.21 |
| 非日常生活消费品 | 4592.68 | 2.17 | 其他 | 107680.77 | 50.97 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 139257.67 | 52.86 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 69159.25 | 26.25 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 45172.50 | 17.15 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 9805.79 | 3.72 |
| 其他各项资产 | 62.69 | 0.02 |
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