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首页 > 基金> 中融融盛双盈一年封闭债券C(015478)
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选基池

中融融盛双盈一年封闭债券C

(015478)
净值：
0.9932
折价率：-- 加入自选基金
基金类型：契约型封闭式 投资风格：债券型 申购状态：暂停 赎回状态：暂停 2023-02-10        
  • 净值走势
曲线选择：
中融融盛双盈一年封闭债券C(015478)净值走势
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历史净值

日期 单位净值 日增长率
2023-02-100.99320.17%
2023-02-030.9915-0.01%
2023-01-200.98960.19%
2023-01-130.98670.07%
2023-01-060.98600.59%
2022-12-310.98020.00%
2022-12-300.98020.42%
2022-12-230.9761-0.04%
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基金要闻

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基金情况

基金公司 中融基金 基金经理 哈默 潘巍 钱文成
销售机构 查看详情 发行份额 --
申购费率 -- 赎回费率 --
基金类型 契约型封闭式 当期状态 申购：暂停    赎回：暂停
晨星评级
资产净值 3.3848亿元
最近分红 中融融盛双盈一年封闭债券C成立以来，总计分红0次 [查看详细]
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业绩表现

周期 增长率 同类排名
最近一周 -0.25% 102/196
最近一月 0.09% 81/196
最近三月 1.21% 78/196
最近六月 -0.61% 98/196
最近一年 0.00% 171/196
今年以来 1.42% 108/196
成立以来 -0.59% 105/196
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同公司旗下基金

基金简称 单位净值 日增长率
钢铁A1.00207.74%
煤炭A级1.00202.93%
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股票代码 股票简称 持股数量(万股) 持股市值(万元) 占净值比例% 所属行业
601128常熟银行11.0183.130.25金融业
603369今世缘0.8040.720.12制造业
605499东鹏饮料0.2442.700.13制造业
000596古井贡酒0.1540.040.12制造业
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行业 市值(万元) 占净值比例(%)
制造业1115.613.30
金融业179.200.53
金融105.920.31
房地产业90.660.27
房地产90.710.27
其他32223.3395.32
中融融盛双盈一年封闭债券C(015478)行业投资
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资产类别 金额(万元) 占总资产比例(%)
中融融盛双盈一年封闭债券C(015478)资产配置
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起始日 截止日 基金经理 任职天数 任期回报率 % 同类基金平均回报%
该基金暂无数据！
现任基金经理：哈默 潘巍 钱文成
  • 基金公告
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