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中银证券汇嘉定期开放债券(005309) |
净值：
1.1278
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.2136 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.23% | 464/5254 |
| 最近一月 | 0.27% | 1591/5254 |
| 最近三月 | 0.81% | 3296/5254 |
| 最近六月 | 0.09% | 2654/5254 |
| 最近一年 | 2.66% | 1571/5254 |
| 今年以来 | 0.55% | 3058/5254 |
| 成立以来 | 21.99% | 1289/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4261017.65 | 99.87 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 5653.28 | 0.13 |
| 其他各项资产 | 0.95 | 0.00 |
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