基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发百发100A(000826) |
净值：
1.2340
|
日增长率：
0.90%
|
累计净值：1.5940 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.91% | 1223/1694 |
| 最近一月 | -5.51% | 1245/1694 |
| 最近三月 | 0.17% | 1001/1694 |
| 最近六月 | -11.26% | 1259/1694 |
| 最近一年 | -19.36% | 1347/1694 |
| 今年以来 | 3.09% | 830/1694 |
| 成立以来 | 49.24% | 414/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 20261.30 | 75.52 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 974.84 | 3.63 |
| 采矿业 | 748.06 | 2.79 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 742.25 | 2.77 |
| 金融业 | 520.20 | 1.94 | 其他 | 3581.57 | 13.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 24946.33 | 92.80 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1929.77 | 7.18 |
| 其他各项资产 | 4.75 | 0.02 |
微信公众号
证券之星APP
