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德邦景颐债券A(003176) |
净值：
1.0396
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日增长率：
0.26%
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累计净值：1.1796 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.17% | 1052/5254 |
| 最近一月 | -0.63% | 4568/5254 |
| 最近三月 | -0.27% | 4887/5254 |
| 最近六月 | -2.89% | 4455/5254 |
| 最近一年 | -0.87% | 3956/5254 |
| 今年以来 | 0.72% | 2499/5254 |
| 成立以来 | 17.71% | 1608/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 德邦半导体产业混合发起式C | 0.8584 | 1.60% |
| 德邦半导体产业混合发起式A | 0.8622 | 1.59% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 2285.11 | 12.98 |
| 房地产业 | 1004.24 | 5.71 |
| 金融业 | 457.41 | 2.60 |
| 建筑业 | 202.98 | 1.15 |
| 科学研究和技术服务业 | 162.00 | 0.92 | 其他 | 13489.86 | 76.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4565.25 | 22.13 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 15987.92 | 77.49 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 66.85 | 0.32 |
| 其他各项资产 | 12.35 | 0.06 |
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