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交银启欣混合(010143) |
净值：
0.7356
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日增长率：
1.18%
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累计净值：0.7356 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.02% | 5843/7433 |
| 最近一月 | -6.72% | 6384/7433 |
| 最近三月 | -0.49% | 5076/7433 |
| 最近六月 | -8.54% | 5070/7433 |
| 最近一年 | -11.62% | 5142/7433 |
| 今年以来 | -0.13% | 5559/7433 |
| 成立以来 | -31.38% | 7082/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银施罗德启衡混合C | 1.0346 | 2.48% |
| 交银施罗德启衡混合A | 1.0369 | 2.47% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 117786.89 | 49.94 |
| 非日常生活消费品 | 17931.06 | 7.60 |
| 可选消费 | 17931.06 | 7.60 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 17285.47 | 7.33 |
| 房地产业 | 17200.01 | 7.29 | 其他 | 47741.25 | 20.24 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 215765.61 | 90.62 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 12242.55 | 5.14 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 10044.21 | 4.22 |
| 其他各项资产 | 58.78 | 0.02 |
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