基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
天弘永定价值成长混合(420003) |
净值：
3.6286
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日增长率：
2.04%
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累计净值：3.9636 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 60168.84 | 72.52 |
| 科学研究和技术服务业 | 6263.59 | 7.55 |
| 租赁和商务服务业 | 3547.72 | 4.28 |
| 文化、体育和娱乐业 | 3072.22 | 3.70 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 6.88 | 0.01 | 其他 | 9906.06 | 11.94 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 60839.32 | 81.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13331.36 | 17.96 |
| 其他各项资产 | 73.36 | 0.10 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2021-01-06 | 至今 | 刘国江 | 110 | 0.40 | -2.19 |
| 2019-08-17 | 至今 | 于洋 | 618 | 83.37 | 59.51 |
| 2019-08-03 | 至今 | 田俊维 | 632 | 79.58 | 65.80 |
| 2014-01-29 | 2019-08-24 | 肖志刚 | 2033 | 109.19 | 73.87 |
| 2012-01-10 | 2014-01-29 | 李蕴炜 | 750 | 19.62 | 23.22 |
| 2011-03-16 | 2012-03-24 | 徐正国 | 374 | -25.54 | -20.26 |
| 2009-04-04 | 2010-04-16 | 吕宜振 | 377 | 28.98 | 30.70 |
| 2008-12-02 | 2011-03-23 | 马志强 | 841 | 47.32 | 70.20 |
| 现任基金经理：刘国江 田俊维 于洋 | |||||
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