基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
汇添富达欣混合A(001801) |
净值：
1.8540
|
日增长率：
1.53%
|
累计净值：1.9090 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.66% | 3521/7433 |
| 最近一月 | -4.32% | 4757/7433 |
| 最近三月 | 6.67% | 363/7433 |
| 最近六月 | 5.16% | 540/7433 |
| 最近一年 | 8.57% | 304/7433 |
| 今年以来 | 4.35% | 1690/7433 |
| 成立以来 | 86.48% | 1156/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 4350.44 | 55.96 |
| 科学研究和技术服务业 | 1019.29 | 13.11 |
| 卫生和社会工作 | 738.94 | 9.50 |
| 批发和零售业 | 433.12 | 5.57 | 其他 | 1233.10 | 15.86 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 6541.80 | 83.82 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1158.83 | 14.85 |
| 其他各项资产 | 103.76 | 1.33 |
微信公众号
证券之星APP
