基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中庚价值领航混合(006551) |
净值：
2.4562
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日增长率：
0.61%
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累计净值：2.4562 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 264076.93 | 22.64 |
| 房地产 | 176876.46 | 15.17 |
| 能源 | 164620.74 | 14.11 |
| 原材料 | 141103.09 | 12.10 |
| 采矿业 | 111404.19 | 9.55 | 其他 | 308265.48 | 26.43 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1087268.33 | 92.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 59886.83 | 5.09 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -8.57 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 29648.37 | 2.52 |
| 其他各项资产 | 605.18 | 0.05 |
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