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广发道琼斯石油指数人民币C(004243)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-07-31 2.2038 2.2038
2 2025-07-30 2.2215 2.2215
3 2025-07-29 2.2535 2.2535
4 2025-07-28 2.2333 2.2333
5 2025-07-25 2.1893 2.1893
6 2025-07-24 2.1986 2.1986
7 2025-07-23 2.1986 2.1986
8 2025-07-22 2.1814 2.1814
9 2025-07-21 2.1625 2.1625
10 2025-07-18 2.2063 2.2063
11 2025-07-17 2.2040 2.2040
12 2025-07-16 2.1783 2.1783
13 2025-07-15 2.2068 2.2068
14 2025-07-14 2.2451 2.2451
15 2025-07-11 2.2643 2.2643
16 2025-07-10 2.2611 2.2611
17 2025-07-09 2.2415 2.2415
18 2025-07-08 2.2582 2.2582
19 2025-07-07 2.1982 2.1982
20 2025-07-04 2.2239 2.2239
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