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鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 1.1666 1.1666
2 2025-04-29 1.1544 1.1544
3 2025-04-28 1.1550 1.1550
4 2025-04-25 1.1567 1.1567
5 2025-04-24 1.1530 1.1530
6 2025-04-23 1.1634 1.1634
7 2025-04-22 1.1239 1.1239
8 2025-04-21 1.1138 1.1138
9 2025-04-18 1.1137 1.1137
10 2025-04-17 1.1143 1.1143
11 2025-04-16 1.0990 1.0990
12 2025-04-15 1.1359 1.1359
13 2025-04-14 1.1331 1.1331
14 2025-04-11 1.1117 1.1117
15 2025-04-10 1.1027 1.1027
16 2025-04-09 1.0840 1.0840
17 2025-04-08 1.0600 1.0600
18 2025-04-07 1.0316 1.0316
19 2025-04-03 1.1971 1.1971
20 2025-04-02 1.2154 1.2154
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