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鹏华中证港股通消费ETF联接C(016953)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-16 1.2195 1.2195
2 2025-05-15 1.2308 1.2308
3 2025-05-14 1.2397 1.2397
4 2025-05-13 1.2115 1.2115
5 2025-05-12 1.2463 1.2463
6 2025-05-09 1.2091 1.2091
7 2025-05-08 1.2045 1.2045
8 2025-05-07 1.1948 1.1948
9 2025-05-06 1.2061 1.2061
10 2025-04-30 1.1666 1.1666
11 2025-04-29 1.1544 1.1544
12 2025-04-28 1.1550 1.1550
13 2025-04-25 1.1567 1.1567
14 2025-04-24 1.1530 1.1530
15 2025-04-23 1.1634 1.1634
16 2025-04-22 1.1239 1.1239
17 2025-04-21 1.1138 1.1138
18 2025-04-18 1.1137 1.1137
19 2025-04-17 1.1143 1.1143
20 2025-04-16 1.0990 1.0990
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