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交银稳固收益债券(519726) |
净值：
1.1393
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日增长率：
0.09%
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累计净值：1.5064 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.44% | 3074/3843 |
| 最近一月 | -2.22% | 3369/3843 |
| 最近三月 | 1.64% | 315/3843 |
| 最近六月 | 0.12% | 3083/3843 |
| 最近一年 | 0.47% | 2419/3843 |
| 今年以来 | 0.48% | 1534/3843 |
| 成立以来 | 60.08% | 266/3843 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 交银裕泰两年定期开放债券 | 1.0154 | 0.05% |
| 交银施罗德丰晟收益债券C | 1.0649 | 0.05% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1009.79 | 13.95 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 5686.73 | 78.55 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 434.55 | 6.00 |
| 其他各项资产 | 108.74 | 1.50 |
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