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南方昌元转债A(006030) |
净值：
1.5369
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日增长率：
0.79%
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累计净值：1.5369 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.55% | 5059/5254 |
| 最近一月 | -1.91% | 4951/5254 |
| 最近三月 | 5.82% | 17/5254 |
| 最近六月 | -6.45% | 4635/5254 |
| 最近一年 | -4.32% | 4150/5254 |
| 今年以来 | 7.94% | 10/5254 |
| 成立以来 | 50.76% | 466/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 22234.67 | 14.10 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7792.96 | 4.94 |
| 租赁和商务服务业 | 985.53 | 0.63 |
| 采矿业 | 344.70 | 0.22 | 其他 | 126298.58 | 80.11 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 31357.87 | 14.33 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 183855.08 | 84.04 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 3448.61 | 1.58 |
| 其他各项资产 | 107.53 | 0.05 |
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