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中银证券新能源混合A(005571) |
净值：
1.9621
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日增长率：
0.55%
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累计净值：1.9621 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -3.56% | 6402/7433 |
| 最近一月 | -8.75% | 6929/7433 |
| 最近三月 | -7.69% | 6969/7433 |
| 最近六月 | -14.51% | 6088/7433 |
| 最近一年 | -16.14% | 5714/7433 |
| 今年以来 | -4.06% | 6980/7433 |
| 成立以来 | 79.04% | 1247/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中银证券专精特新股票A | 1.0342 | 2.81% |
| 中银证券专精特新股票C | 1.0316 | 2.81% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 6356.28 | 78.60 |
| 农、林、牧、渔业 | 633.84 | 7.84 |
| 批发和零售业 | 189.99 | 2.35 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 81.45 | 1.01 | 其他 | 824.81 | 10.20 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 7261.56 | 82.96 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1470.89 | 16.80 |
| 其他各项资产 | 20.39 | 0.23 |
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