基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧悦享生活混合C(010337) |
净值：
0.6204
|
日增长率：
1.29%
|
累计净值：0.6204 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -2.75% | 5414/7433 |
| 最近一月 | -6.38% | 6251/7433 |
| 最近三月 | -2.42% | 6040/7433 |
| 最近六月 | -10.11% | 5388/7433 |
| 最近一年 | -17.69% | 5854/7433 |
| 今年以来 | -2.29% | 6581/7433 |
| 成立以来 | -41.92% | 7268/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 105485.72 | 29.41 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39155.85 | 10.92 |
| 科学研究和技术服务业 | 34350.76 | 9.58 |
| 非日常生活消费品 | 29749.55 | 8.29 |
| 通讯业务 | 26702.52 | 7.45 | 其他 | 123191.40 | 34.35 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 315023.81 | 87.54 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 19595.48 | 5.45 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 15458.21 | 4.30 |
| 其他各项资产 | 9796.92 | 2.72 |
微信公众号
证券之星APP
