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融通收益增强债券A(004025) |
净值：
1.2478
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日增长率：
0.51%
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累计净值：1.3978 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.51% | 4745/5254 |
| 最近一月 | -0.55% | 4509/5254 |
| 最近三月 | 2.68% | 151/5254 |
| 最近六月 | 2.78% | 86/5254 |
| 最近一年 | 2.38% | 2147/5254 |
| 今年以来 | 3.04% | 146/5254 |
| 成立以来 | 42.37% | 569/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 741.52 | 6.54 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 411.34 | 3.63 |
| 金融业 | 296.96 | 2.62 |
| 建筑业 | 81.45 | 0.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 76.00 | 0.67 | 其他 | 9727.50 | 85.82 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 1607.27 | 12.32 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 10678.65 | 81.86 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 754.28 | 5.78 |
| 其他各项资产 | 4.77 | 0.04 |
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