基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通上清所短融债券C(007073) |
净值：
1.0321
|
日增长率：
0.01%
|
累计净值：1.0934 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.02% | 3928/5254 |
| 最近一月 | 0.11% | 2974/5254 |
| 最近三月 | 0.40% | 4583/5254 |
| 最近六月 | 0.45% | 1510/5254 |
| 最近一年 | 1.24% | 3504/5254 |
| 今年以来 | 0.29% | 3881/5254 |
| 成立以来 | 9.47% | 2612/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通成长甄选混合A | 1.3208 | 2.86% |
| 海富通成长甄选混合C | 1.3080 | 2.85% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6181.13 | 91.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 520.04 | 7.71 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 28.18 | 0.42 |
| 其他各项资产 | 17.41 | 0.26 |
微信公众号
证券之星APP
