基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
兴全转基(340001) |
净值：
1.1731
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日增长率：
-0.37%
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累计净值：4.0791 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 59507.18 | 16.93 |
| 金融业 | 19084.06 | 5.43 |
| 房地产业 | 12406.41 | 3.53 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2873.57 | 0.82 |
| 采矿业 | 2434.15 | 0.69 | 其他 | 255174.10 | 72.60 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 123653.49 | 24.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 260271.14 | 51.96 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 40000.00 | 7.99 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 75887.38 | 15.15 |
| 其他各项资产 | 1078.10 | 0.22 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2019-01-16 | 至今 | 虞淼 | 845 | 43.67 | 88.37 |
| 2015-08-25 | 2017-11-09 | 陈宇 | 807 | 24.01 | 26.40 |
| 2015-07-13 | 2019-02-21 | 张亚辉 | 1319 | 15.09 | -2.53 |
| 2007-02-06 | 2015-08-25 | 杨云 | 3122 | 225.81 | 102.56 |
| 2004-09-29 | 2005-12-07 | 王晓明 | 434 | -0.84 | -5.49 |
| 2004-05-11 | 2007-03-02 | 杜昌勇 | 1025 | 108.01 | 132.08 |
| 现任基金经理：虞淼 | |||||
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