基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方0-2年国开债C(009616) |
净值：
1.0158
|
日增长率：
0.03%
|
累计净值：1.0668 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | 0.05% | 3575/5254 |
| 最近一月 | 0.06% | 3533/5254 |
| 最近三月 | 0.72% | 3707/5254 |
| 最近六月 | 0.46% | 1483/5254 |
| 最近一年 | 2.21% | 2543/5254 |
| 今年以来 | 0.17% | 4286/5254 |
| 成立以来 | 6.89% | 3091/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 459947.29 | 99.98 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 71.22 | 0.02 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
微信公众号
证券之星APP
