基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国金惠诚A(010249) |
净值：
0.9851
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日增长率：
0.13%
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累计净值：0.9851 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.19% | 4324/5254 |
| 最近一月 | -0.67% | 4589/5254 |
| 最近三月 | -0.17% | 4872/5254 |
| 最近六月 | -1.38% | 4198/5254 |
| 最近一年 | -2.41% | 4080/5254 |
| 今年以来 | -0.38% | 5123/5254 |
| 成立以来 | -2.15% | 5014/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 国金ESG持续增长C | 0.8256 | 1.65% |
| 国金ESG持续增长A | 0.8324 | 1.65% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 181.29 | 3.04 |
| 批发和零售业 | 54.75 | 0.92 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 39.36 | 0.66 |
| 金融业 | 31.95 | 0.54 |
| 建筑业 | 9.01 | 0.15 | 其他 | 5641.58 | 94.69 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 322.85 | 4.69 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 6261.50 | 91.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 242.95 | 3.53 |
| 其他各项资产 | 53.52 | 0.78 |
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