基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
西部利得合享A(675041) |
净值：
1.0462
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日增长率：
-0.02%
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累计净值：1.1816 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.10% | 2005/3811 |
| 最近一月 | 0.11% | 2129/3811 |
| 最近三月 | 0.83% | 1348/3811 |
| 最近六月 | 1.24% | 1622/3811 |
| 最近一年 | 2.57% | 1190/3811 |
| 今年以来 | 0.11% | 1994/3811 |
| 成立以来 | 19.23% | 956/3811 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 西部利得港股通新机遇混合A | 1.3241 | 1.21% |
| 西部利得港股通新机遇混合C | 1.3238 | 1.20% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 380490.00 | 96.80 |
| 资产支持证券 | 1999.80 | 0.51 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 5000.02 | 1.27 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 195.29 | 0.05 |
| 其他各项资产 | 5373.38 | 1.37 |
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