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南方润元纯债债券C(202110)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-28 1.2254 1.5702
2 2025-04-25 1.2239 1.5687
3 2025-04-24 1.2236 1.5684
4 2025-04-23 1.2235 1.5683
5 2025-04-22 1.2247 1.5695
6 2025-04-21 1.2241 1.5689
7 2025-04-18 1.2246 1.5694
8 2025-04-17 1.2246 1.5694
9 2025-04-16 1.2253 1.5701
10 2025-04-15 1.2250 1.5698
11 2025-04-14 1.2251 1.5699
12 2025-04-11 1.2250 1.5698
13 2025-04-10 1.2249 1.5697
14 2025-04-09 1.2252 1.5700
15 2025-04-08 1.2251 1.5699
16 2025-04-07 1.2265 1.5713
17 2025-04-03 1.2229 1.5677
18 2025-04-02 1.2209 1.5657
19 2025-04-01 1.2201 1.5649
20 2025-03-31 1.2198 1.5646
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