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鹏华成长价值混合A(009330)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-05-16 0.9450 0.9450
2 2025-05-15 0.9453 0.9453
3 2025-05-14 0.9496 0.9496
4 2025-05-13 0.9452 0.9452
5 2025-05-12 0.9467 0.9467
6 2025-05-09 0.9359 0.9359
7 2025-05-08 0.9376 0.9376
8 2025-05-07 0.9338 0.9338
9 2025-05-06 0.9297 0.9297
10 2025-04-30 0.9189 0.9189
11 2025-04-29 0.9184 0.9184
12 2025-04-28 0.9170 0.9170
13 2025-04-25 0.9193 0.9193
14 2025-04-24 0.9185 0.9185
15 2025-04-23 0.9181 0.9181
16 2025-04-22 0.9148 0.9148
17 2025-04-21 0.9131 0.9131
18 2025-04-18 0.9101 0.9101
19 2025-04-17 0.9073 0.9073
20 2025-04-16 0.9062 0.9062
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