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鹏华成长价值混合A(009330)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-04-30 0.9189 0.9189
2 2025-04-29 0.9184 0.9184
3 2025-04-28 0.9170 0.9170
4 2025-04-25 0.9193 0.9193
5 2025-04-24 0.9185 0.9185
6 2025-04-23 0.9181 0.9181
7 2025-04-22 0.9148 0.9148
8 2025-04-21 0.9131 0.9131
9 2025-04-18 0.9101 0.9101
10 2025-04-17 0.9073 0.9073
11 2025-04-16 0.9062 0.9062
12 2025-04-15 0.9076 0.9076
13 2025-04-14 0.9088 0.9088
14 2025-04-11 0.9046 0.9046
15 2025-04-10 0.8986 0.8986
16 2025-04-09 0.8917 0.8917
17 2025-04-08 0.8809 0.8809
18 2025-04-07 0.8673 0.8673
19 2025-04-03 0.9299 0.9299
20 2025-04-02 0.9363 0.9363
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