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东吴瑞盈63个月定期开放债券(010719) |
净值：
1.0126
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日增长率：
0.06%
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累计净值：1.0726 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.07% | 3178/5254 |
| 最近一月 | 0.28% | 1582/5254 |
| 最近三月 | 0.85% | 3151/5254 |
| 最近六月 | 1.79% | 231/5254 |
| 最近一年 | 3.78% | 364/5254 |
| 今年以来 | 0.67% | 2664/5254 |
| 成立以来 | 7.67% | 2938/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 东吴嘉禾优势精选混合C | 0.6908 | 4.29% |
| 东吴嘉禾优势精选混合A | 0.6933 | 4.27% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 645687.09 | 100.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 22.76 | 0.00 |
| 其他各项资产 | 0.00 | 0.00 |
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