基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
南方安泰混合A(003161) |
净值：
1.1317
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日增长率：
0.25%
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累计净值：1.4387 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.60% | 1887/7433 |
| 最近一月 | -0.35% | 1202/7433 |
| 最近三月 | 1.76% | 2475/7433 |
| 最近六月 | 0.31% | 1593/7433 |
| 最近一年 | 1.42% | 1581/7433 |
| 今年以来 | 1.90% | 3159/7433 |
| 成立以来 | 47.95% | 1916/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 南方富时中国国企开放共赢ETF | 1.2589 | 4.27% |
| 南方中证互联网指数(LOF) | 0.9535 | 3.73% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 99995.94 | 13.89 |
| 金融业 | 17725.17 | 2.46 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 9104.33 | 1.26 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 8651.42 | 1.20 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 7957.50 | 1.11 | 其他 | 576617.64 | 80.08 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 166756.44 | 19.79 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 670590.79 | 79.59 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | -0.10 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 4634.66 | 0.55 |
| 其他各项资产 | 552.49 | 0.07 |
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