基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
鹏扬淳开债券C(007409) |
净值：
1.0090
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日增长率：
0.01%
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累计净值：1.1080 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.03% | 3854/5254 |
| 最近一月 | 0.05% | 3684/5254 |
| 最近三月 | 0.62% | 4120/5254 |
| 最近六月 | 0.11% | 2572/5254 |
| 最近一年 | 2.86% | 1183/5254 |
| 今年以来 | 0.11% | 4567/5254 |
| 成立以来 | 11.26% | 2311/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 鹏扬中证数字经济主题ETF | 0.7267 | 1.89% |
| 鹏扬中证数字经济主题ETF联接A | 1.1244 | 1.78% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 9091.53 | 99.06 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 85.89 | 0.94 |
| 其他各项资产 | 0.41 | 0.00 |
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