基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银稳健养老目标一年持有混合C(011594) |
净值：
1.1866
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日增长率：
0.38%
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累计净值：1.1866 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 368.86 | 4.00 |
| 农、林、牧、渔业 | 115.96 | 1.26 |
| 金融业 | 102.65 | 1.11 |
| 卫生和社会工作 | 67.86 | 0.74 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 54.40 | 0.59 | 其他 | 8507.73 | 92.30 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 709.75 | 7.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 7778.89 | 83.37 |
| 债券 | 513.06 | 5.50 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 233.27 | 2.50 |
| 其他各项资产 | 95.97 | 1.03 |
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