基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
海富通一年定开A(519051) |
净值：
1.5970
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日增长率：
0.00%
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累计净值：2.0380 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.00% | 3485/3857 |
| 最近一月 | 0.19% | 2921/3857 |
| 最近三月 | 0.89% | 858/3857 |
| 最近六月 | 2.05% | 916/3857 |
| 最近一年 | -0.46% | 2755/3857 |
| 今年以来 | 0.89% | 1249/3857 |
| 成立以来 | 100.24% | 102/3857 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 海富通均衡甄选混合A | 0.9687 | 2.11% |
| 海富通均衡甄选混合C | 0.9673 | 2.09% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 43190.69 | 95.74 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 305.59 | 0.68 |
| 其他各项资产 | 1616.34 | 3.58 |
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