基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
金鹰主题优势混合(210005) |
净值：
2.2570
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日增长率：
2.22%
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累计净值：2.2570 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 77773.65 | 78.50 |
| 批发和零售业 | 1882.64 | 1.90 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1041.46 | 1.05 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 14.95 | 0.02 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 11.25 | 0.01 | 其他 | 18348.15 | 18.52 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 37371.09 | 83.91 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6915.90 | 15.53 |
| 其他各项资产 | 247.61 | 0.56 |
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