基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
广发恒隆一年持有期混合A(009135) |
净值：
1.1354
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日增长率：
0.42%
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累计净值：1.1354 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.68% | 2068/7433 |
| 最近一月 | -0.77% | 1714/7433 |
| 最近三月 | 2.07% | 2179/7433 |
| 最近六月 | 0.25% | 1626/7433 |
| 最近一年 | 2.57% | 1146/7433 |
| 今年以来 | 2.61% | 2560/7433 |
| 成立以来 | 12.66% | 3017/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 广发电子信息传媒股票A | 2.0010 | 3.99% |
| 广发电子信息传媒股票C | 1.9837 | 3.98% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 9954.95 | 13.25 |
| 采矿业 | 1830.29 | 2.44 |
| 建筑业 | 1032.40 | 1.37 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 938.00 | 1.25 |
| 租赁和商务服务业 | 792.50 | 1.05 | 其他 | 60597.21 | 80.64 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 22369.33 | 24.37 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 68231.57 | 74.35 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 336.98 | 0.37 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 141.84 | 0.15 |
| 其他各项资产 | 696.33 | 0.76 |
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