基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国泰金鼎价值(519021) |
净值：
0.6110
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日增长率：
-1.77%
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累计净值：3.0690 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 84765.34 | 68.76 |
| 金融业 | 19092.06 | 15.49 |
| 采矿业 | 1282.76 | 1.04 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 244.21 | 0.20 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 20.88 | 0.02 |
| 其他 | 17861.33 | 14.49 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 92961.61 | 84.66 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 16781.10 | 15.28 |
| 其他各项资产 | 67.32 | 0.06 |
| 起始日 | 截止日 | 基金经理 | 任职天数 | 任期回报率 % | 同类基金平均回报% |
| 2018-03-13 | 至今 | 饶玉涵 | 1122 | 58.46 | 56.79 |
| 2008-04-03 | 2018-03-13 | 邓时锋 | 3631 | 82.07 | 68.83 |
| 2007-04-13 | 2008-04-03 | 崔海峰 | 356 | 14.50 | 23.03 |
| 现任基金经理：饶玉涵 | |||||
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