首页 - 基金 - 大成尊享18月持有混合发起A(009493) - 基金净值
大成尊享18月持有混合发起A(009493)基金净值
序号 日期 最新净值 累计净值
1 2025-08-01 1.2132 1.2132
2 2025-07-31 1.2122 1.2122
3 2025-07-30 1.2157 1.2157
4 2025-07-29 1.2161 1.2161
5 2025-07-28 1.2188 1.2188
6 2025-07-25 1.2176 1.2176
7 2025-07-24 1.2184 1.2184
8 2025-07-23 1.2187 1.2187
9 2025-07-22 1.2190 1.2190
10 2025-07-21 1.2181 1.2181
11 2025-07-18 1.2172 1.2172
12 2025-07-17 1.2157 1.2157
13 2025-07-16 1.2151 1.2151
14 2025-07-15 1.2157 1.2157
15 2025-07-14 1.2185 1.2185
16 2025-07-11 1.2181 1.2181
17 2025-07-10 1.2188 1.2188
18 2025-07-09 1.2169 1.2169
19 2025-07-08 1.2173 1.2173
20 2025-07-07 1.2155 1.2155
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