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上银慧祥利债券C(006917) |
净值：
1.0232
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日增长率：
0.05%
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累计净值：1.1142 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.22% | 513/5254 |
| 最近一月 | 0.25% | 1738/5254 |
| 最近三月 | 1.21% | 1992/5254 |
| 最近六月 | -0.21% | 3461/5254 |
| 最近一年 | 2.21% | 2557/5254 |
| 今年以来 | 0.64% | 2782/5254 |
| 成立以来 | 12.12% | 2197/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合A | 0.5511 | 2.30% |
| 上银科技驱动双周定期可赎回混合C | 0.5475 | 2.30% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 702485.05 | 96.49 |
| 资产支持证券 | 25432.19 | 3.49 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 110.52 | 0.02 |
| 其他各项资产 | 7.83 | 0.00 |
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