基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中泰沪深300指数增强A(008238) |
净值：
1.3834
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日增长率：
0.77%
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累计净值：1.3834 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.15% | 682/1694 |
| 最近一月 | -2.73% | 601/1694 |
| 最近三月 | 1.50% | 750/1694 |
| 最近六月 | -2.32% | 699/1694 |
| 最近一年 | -2.91% | 596/1694 |
| 今年以来 | 3.11% | 823/1694 |
| 成立以来 | 34.56% | 516/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中泰红利价值一年持有混合发起 | 1.0429 | 2.42% |
| 中泰红利优选一年持有混合发起 | 1.0352 | 2.33% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 14214.96 | 52.08 |
| 金融业 | 5277.06 | 19.34 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 936.33 | 3.43 |
| 采矿业 | 742.93 | 2.72 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 739.15 | 2.71 | 其他 | 5382.08 | 19.72 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 25117.56 | 91.83 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2195.97 | 8.03 |
| 其他各项资产 | 39.33 | 0.14 |
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