| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 华夏潜龙精选股票 | 1.6551 | 1.6551 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华夏潜龙精选股票(005826) |
净值：
1.7302
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日增长率：
1.07%
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累计净值：1.7302 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
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|---|---|---|
| 最近一周 | -1.12% | 244/1694 |
| 最近一月 | -4.34% | 1008/1694 |
| 最近三月 | -3.28% | 1428/1694 |
| 最近六月 | -14.26% | 1347/1694 |
| 最近一年 | -15.90% | 1272/1694 |
| 今年以来 | -1.97% | 1499/1694 |
| 成立以来 | 65.51% | 329/1694 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3032.87 | 58.18 |
| 通讯业务 | 459.15 | 8.81 |
| 非日常生活消费品 | 309.95 | 5.95 |
| 金融业 | 252.27 | 4.84 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 165.35 | 3.17 |
| 其他 | 993.00 | 19.05 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 3856.75 | 80.48 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 7.62 | 0.16 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 890.77 | 18.59 |
| 其他各项资产 | 36.75 | 0.77 |
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