基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
国投瑞银国家安全混合A(001838) |
净值：
1.1700
|
日增长率：
0.69%
|
累计净值：1.3290 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 248864.61 | 93.01 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 4418.24 | 1.65 |
| 科学研究和技术服务业 | 20.28 | 0.01 |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 3.83 | 0.00 |
| 文化、体育和娱乐业 | 0.56 | 0.00 | 其他 | 14261.43 | 5.33 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 253326.45 | 94.28 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 305.25 | 0.11 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 13976.04 | 5.20 |
| 其他各项资产 | 1091.13 | 0.41 |
微信公众号
证券之星APP
