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汇添富稳健欣享一年持有混合(010869) |
净值：
0.9085
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日增长率：
0.35%
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累计净值：0.9085 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.68% | 2057/7433 |
| 最近一月 | -1.21% | 2220/7433 |
| 最近三月 | 1.34% | 2950/7433 |
| 最近六月 | -2.09% | 3026/7433 |
| 最近一年 | -2.46% | 3117/7433 |
| 今年以来 | 0.91% | 4411/7433 |
| 成立以来 | -10.25% | 5752/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式A | 0.9258 | 4.15% |
| 汇添富中证沪港深云计算产业指数发起式C | 0.9231 | 4.14% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 22020.26 | 17.32 |
| 非日常生活消费品 | 2567.00 | 2.02 |
| 卫生和社会工作 | 2239.60 | 1.76 |
| 医疗保健 | 1886.35 | 1.48 |
| 通讯业务 | 1613.17 | 1.27 | 其他 | 96828.25 | 76.15 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 19536.34 | 15.48 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 102883.88 | 81.52 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 1672.42 | 1.33 |
| 其他各项资产 | 2116.90 | 1.68 |
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