基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
民生转债A(000067) |
净值：
0.8560
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日增长率：
1.30%
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累计净值：1.2560 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.15% | 5107/5254 |
| 最近一月 | -4.32% | 5092/5254 |
| 最近三月 | 0.12% | 4774/5254 |
| 最近六月 | -17.69% | 4709/5254 |
| 最近一年 | -6.40% | 4207/5254 |
| 今年以来 | 3.54% | 118/5254 |
| 成立以来 | 13.74% | 1967/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 民生加银新兴产业混合A | 0.8184 | 3.82% |
| 民生加银新兴产业混合C | 0.8103 | 3.80% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 3127.38 | 12.63 |
| 金融业 | 363.75 | 1.47 |
| 批发和零售业 | 336.28 | 1.36 |
| 租赁和商务服务业 | 254.37 | 1.03 |
| 文化、体育和娱乐业 | 228.78 | 0.92 | 其他 | 20448.53 | 82.59 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 4869.33 | 15.55 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 24168.45 | 77.20 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 1000.00 | 3.19 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 612.60 | 1.96 |
| 其他各项资产 | 655.11 | 2.09 |
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