| 名称 | 最新净值 | 累计净值 |
|---|---|---|
| 富国精准医疗灵活配置混合 | 2.3047 | 2.3047 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合C | 0.9866 | 0.9866 |
| 中融兴鸿优选一年封闭混合A | 0.9896 | 0.9896 |
| 国泰行业轮动一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 1.0018 | 1.0018 |
| 华夏行业配置一年封闭运作股票(FOF-LOF)C | 0.9431 | 0.9431 |
基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
富国精准医疗灵活配置混合(005176) |
净值：
2.4897
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日增长率：
0.68%
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累计净值：2.4897 | 加入自选基金 | ||||
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| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 203578.78 | 57.30 |
| 科学研究和技术服务业 | 69358.21 | 19.52 |
| 卫生和社会工作 | 42941.89 | 12.09 |
| 批发和零售业 | 18013.98 | 5.07 |
| 其他 | 21387.90 | 6.02 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 333892.85 | 93.61 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 4044.11 | 1.13 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 18524.80 | 5.19 |
| 其他各项资产 | 204.93 | 0.06 |
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