基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
中欧瑾利混合A(010712) |
净值：
1.0378
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日增长率：
0.23%
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累计净值：1.0798 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -0.45% | 1505/7433 |
| 最近一月 | -0.62% | 1518/7433 |
| 最近三月 | 3.55% | 1220/7433 |
| 最近六月 | -0.28% | 1889/7433 |
| 最近一年 | 3.46% | 916/7433 |
| 今年以来 | 2.89% | 2368/7433 |
| 成立以来 | 7.35% | 3335/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 中欧电子信息产业沪港深股票A | 2.6384 | 4.01% |
| 中欧电子信息产业沪港深股票C | 2.7050 | 4.00% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 5530.09 | 10.37 |
| 通讯业务 | 1596.45 | 2.99 |
| 金融业 | 1585.58 | 2.97 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 1409.09 | 2.64 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 737.25 | 1.38 | 其他 | 42500.05 | 79.65 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 16695.37 | 23.34 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 54093.04 | 75.62 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 556.94 | 0.78 |
| 其他各项资产 | 186.89 | 0.26 |
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