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融通增悦债券(006206) |
净值：
1.0198
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1517 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.09% | 2586/5254 |
| 最近一月 | -0.01% | 4075/5254 |
| 最近三月 | 0.55% | 4312/5254 |
| 最近六月 | -0.39% | 3696/5254 |
| 最近一年 | 2.01% | 2929/5254 |
| 今年以来 | -0.03% | 5011/5254 |
| 成立以来 | 15.82% | 1761/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 105051.32 | 87.43 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 14968.86 | 12.46 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 125.55 | 0.10 |
| 其他各项资产 | 4.78 | 0.00 |
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