基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
华商创新成长(000541) |
净值：
2.6000
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日增长率：
1.60%
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累计净值：2.8550 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | -2.26% | 4538/7433 |
| 最近一月 | -5.19% | 5484/7433 |
| 最近三月 | 2.54% | 1810/7433 |
| 最近六月 | -8.06% | 4950/7433 |
| 最近一年 | -16.64% | 5773/7433 |
| 今年以来 | 3.79% | 1891/7433 |
| 成立以来 | 200.16% | 452/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华商计算机行业量化股票A | 1.1927 | 3.73% |
| 华商计算机行业量化股票C | 1.1920 | 3.72% |
| 股票代码 | 股票简称 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占净值比例% | 所属行业 |
| 600905 | 三峡能源 | 242.33 | 1524.26 | 2.91 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 601816 | 京沪高铁 | 223.79 | 1101.05 | 2.40 | 交通运输、仓储和邮政业 |
| 600110 | 诺德股份 | 186.56 | 3994.25 | 3.68 | 制造业 |
| 600011 | 华能国际 | 183.82 | 1398.87 | 3.05 | 电力、热力、燃气及水生产和供应业 |
| 000537 | 广宇发展 | 146.45 | 3529.40 | 3.26 | 房地产业 |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 26563.75 | 57.93 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3774.44 | 8.23 |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 2421.99 | 5.28 |
| 采矿业 | 2365.71 | 5.16 |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 2187.51 | 4.77 | 其他 | 8543.06 | 18.63 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 40572.54 | 85.96 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 6590.76 | 13.96 |
| 其他各项资产 | 38.01 | 0.08 |
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