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华夏鼎略债券A(006776) |
净值：
1.1129
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日增长率：
0.02%
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累计净值：1.1279 | 加入自选基金 | ||||
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| 周期 | 增长率 |
同类排名
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|---|---|---|
| 最近一周 | 0.08% | 2772/5254 |
| 最近一月 | 0.14% | 2596/5254 |
| 最近三月 | 1.07% | 2363/5254 |
| 最近六月 | 0.33% | 1792/5254 |
| 最近一年 | 2.90% | 1127/5254 |
| 今年以来 | 0.50% | 3233/5254 |
| 成立以来 | 13.07% | 2062/5254 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 华夏中证云计算与大数据主题ETF | 1.0228 | 4.46% |
| 华夏中证大数据产业ETF | 1.0181 | 4.25% |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0.00 | 0.00 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 263116.32 | 87.28 |
| 资产支持证券 | 19209.16 | 6.37 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 17095.99 | 5.67 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 2029.44 | 0.67 |
| 其他各项资产 | 0.26 | 0.00 |
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