基本资料 投资组合 财务数据 基金公告
融通健康产业C(009274) |
净值：
3.4950
|
日增长率：
1.13%
|
累计净值：3.4950 | 加入自选基金 | ||||
|
||||||||
| 周期 | 增长率 |
同类排名
|
|---|---|---|
| 最近一周 | -1.38% | 3148/7433 |
| 最近一月 | -1.49% | 2470/7433 |
| 最近三月 | 5.55% | 557/7433 |
| 最近六月 | 20.93% | 29/7433 |
| 最近一年 | 19.88% | 48/7433 |
| 今年以来 | 8.00% | 539/7433 |
| 成立以来 | 69.77% | 1379/7433 |
| 基金简称 | 单位净值 | 日增长率 |
|---|---|---|
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)C | 1.1177 | 4.10% |
| 融通中证云计算与大数据主题指数(LOF)A | 1.1233 | 4.10% |
| 行业 | 市值(万元) | 占净值比例(%) |
| 制造业 | 509836.80 | 55.85 |
| 批发和零售业 | 161961.66 | 17.74 |
| 科学研究和技术服务业 | 158420.50 | 17.35 |
| 卫生和社会工作 | 29787.25 | 3.26 |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 31.27 | 0.00 | 其他 | 52953.47 | 5.80 |
| 资产类别 | 金额(万元) | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 860041.86 | 90.71 |
| 存托凭证 | 0.00 | 0.00 |
| 基金投资 | 0.00 | 0.00 |
| 债券 | 0.00 | 0.00 |
| 资产支持证券 | 0.00 | 0.00 |
| 金融衍生品投资 | 0.00 | 0.00 |
| 买入返售金融资产 | 0.00 | 0.00 |
| 货币市场工具 | 0.00 | 0.00 |
| 银行存款和结算备付金合计 | 84775.91 | 8.94 |
| 其他各项资产 | 3308.34 | 0.35 |
微信公众号
证券之星APP
